盘点十大叶飞概念股坐庄黑幕中源家居一

已经曝光的十多家涉案上市公司中,庄家在“市值管理”过程中是如何坐庄的,盘面有哪些非理性迹象,又是否存在错杀?

划重点:

1.连续快速上涨的股票,一旦成交量出现非理性放大,意味着风险的到来。

2.对10家公司分析后发现,小市值公司更容易出现“市值管理”的行为,因为容易控盘。

3.市值管理可能会伴随着股东减持,上市公司定向增发一起出现。

4.近期大幅下跌的法兰泰克存在被错杀的可能。

5.小市值公司一旦业绩起不来,大股东便可能存在“市值管理”的动机。

作者丨刘帅

私募大佬叶飞对上市公司违规“市值管理”爆料事件持续发酵,5月17日开盘后,十多家涉及“市值管理”相关的概念股普遍大跌,甚至当天直接带崩了A股小盘股。

在A股市场里,一些小公司没有太多耐心,不愿意凭借自身的努力做大做强,大股东们又想多赚一点钱,于是一系列神操作就出现了,这就是所谓的“市值管理”。

市值管理过程并不难理解:股价低迷时,大股东建仓;股价上升过程中,通过公告利好,做多业绩持续进行市值维护;当股价上升到高位时,大股东减持套现,上市公司玩起定增、股权收购等骚操作;此后开启股价下跌模式,人气涣散,股价持续低迷;股价低位时,大股东再次建仓,循环往复。

虽然各家上市公司市值管理的手法细节各不一样,但是低买高卖的核心逻辑是一致的。用图表示市值管理过程如下,蓝色代表K线。

叶飞以一己之力揭露整个“市值管理”黑色产业链,看似“吹哨人”,实则整个产业链中的一环,只不过在没有合同约束的情况下被坑,又不愿吃哑巴亏,无奈愤而反击,最终或难逃监管处罚。

已经曝光的十多家涉案上市公司中,庄家在“市值管理”过程中是如何坐庄的,盘面有哪些非理性迹象,又是否存在错杀?下面我们选取中源家居、今创集团、华钰矿业、法兰泰克、*ST众泰、昊志机电、维信诺、利通电子、起步股份、祥鑫科技这10只涉案概念股做一个盘点。

中源家居

中源家居在上市后共有4轮明显的上涨,除了第一轮上涨是跟随年年初的指数行情,其余3轮上涨均有明显的庄家操盘迹象。

中源家居前两轮坐庄手法几乎一致,在一轮强势的上涨之后,高位放量,之后连续一字板跌停砸盘套人。在这期间几乎没有任何技术面指标可以提示风险,追高的投资者将全部被套。

成交量非正常放大是唯一有价值的参考因素,资金的巨量流入与流出将吸引散户投资者入场,也方便了庄家的出货。而叶飞承担角色,就是在此刻买入,后期的连续跌停将这一天入场者全部套牢,后期只有在相对低位割肉的份。

不过不得不吐槽下,中源家居总市值目前不到14个亿,如此小的市值还得找人帮忙接盘,庄家的实力真心有点弱,难怪付不起叶飞好处费。

在年上市后,年中源家居的净利润就出现腰斩,典型的上市后业绩变脸,年净利润持续萎靡。如今,中源家居股价连续创下历史新低,自己选的路,跪着也要走完。

今创集团

今创集团上市至今,只有一轮明显的市值管理迹象,就是最近一轮近乎80%的大幅上涨后连续跌停。

这一轮接近80%的上涨保持了45度角度,在3月31日闪崩之前,今创集团技术面没有任何的看空迹象,基本面10%的ROE对应3.1倍的市净率和30倍左右的市盈率,完全合理的估值范围,局外人难逃连续跌停的大屠杀。

3月31日闪崩当天,下午一点半的时候出现翘板,这个翘板庄家想的是吸引一波追逐“天地板”的散户入局,普通投资者如果依然抱有幻想,难逃挨刀的命。

今创集团近三年营收增长放缓,利润有触底迹象,基本面表现难言满意,低估值合情合理。在下半年大额解禁之后,今创集团的翻身之路将越发艰难。

华钰矿业

华钰矿业最近因为公司混乱的关联交易,审计报告被会计师事务所出示否定意见并带帽ST,这样一家公司如果做市值管理恐怕不会让人感到意外。

公司年上市后,恰逢供给端改革带来的周期股牛市行情,3轮犀利的上涨与市值管理关系并不大。

但年7月一轮犀利的上涨或许是资本市场坐庄的典型案例:

1.年2月19日,5%以上股东发布减持公告。

2.年5月12日,华钰矿业公布定增预案。

3.年6月30日,该股东持股5%,从该日起,华钰矿业股价开始一轮大幅的上涨。

4.年9月30日,该股东持股0.54%,减持基本完毕,股价在这期间一度翻倍大涨!

虽然后来定增不了了之,但减持是实实在在的在相对高位减持套现的,7月的这一轮上涨并无基本面利好,庄家操盘“市值管理”无疑,大家心里都明白,只不过缺少足够的证据举报揭发。

法兰泰克

法兰泰克出现在这个名单中比较令人以外,年至今,从盘面上看并未出现明显的“市值管理”迹象。

在疫情期间,法兰泰克跟随打板出现过一字跌停,但与市值管理无关。年6月开启一轮翻倍的行情,但此轮行情过后并未跌回启动点,在有基本面支撑的情况下,属于“不可逆”式上涨,见顶后的回撤也属于合理范围。

年至今,法兰泰克所有季度的净利润增速保持在50%以上,受益于全球资金宽松下的基建热潮,法兰泰克一季度净利润同比大增.81%,表现亮眼。

根据国海证券预测,-年,法兰泰克的ROE将达到15.68%、17.5%、19.47%,在连续大跌后,其市净率估值仅剩2.5倍。从PB—ROE视角看,即使机械行业存在一定的周期性,法兰泰克性价比依然较高。

至于最近几个交易日,法兰泰克是否存在错杀,还需各位投资者自行判断。

昊志机电

昊志机电去年12月的20厘米闪崩在资本市场掀起了波澜,而这一现象无疑与庄家脱不了干系。

从年8月到年11月,昊志机电实现了近%的涨幅,期间净利润扭亏为盈,营收大幅增长。虽然有一定基本面支撑,但大幅上涨过后,市净率一度高达6倍以上,在roe难到10%的情况下,这一估值显得有点高。

如果说A股市场高估值是正常现象,那么在毫无征兆的情况下,年12月8日午后昊志机电20厘米闪崩跌停就有些说不过去了。连续两天跌幅达到30%,如此暴跌为的就是将上图蓝色横线之上的人全部套住,相当于两天时间把过去半年入场的投资者全给套了,庄家做盘意图明显。

*ST众泰

如今,*ST众泰已经成为A股市场最为明显的一个庄股。从1月11日至今,*ST众泰多数交易时间以涨停或跌停收盘,剧烈震荡的条件下,吸引了大量散户的

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